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Investor Relations
Fondo I (AINDACK 18A)

Investor Relations
Fondo I
(AINDACK 18A)

Quarterly
Reports

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Annual
Reports

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Corporate Presentation

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Final Prospectus

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Relevant
Events

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Investment in Jaguar Solar Photovoltaic Generation Portfolio

Date: April 5, 2022

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Hokchi Field hydrocarbon extraction Investment

Date: December 27, 2021

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Neology Latam Investment

Date: December 22, 2021

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Tuxtla - San Cristobal and Arriaga - Ocozocoautla Highway Investment

Date: August 13, 2020

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Monterrey - Nuevo Laredo Highway Investment

Date: August 1, 2019

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Ringing the opening bell at the BMV

Date: May 24, 2018

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International Internships (ILPA)

Alignment of interests

Co-investment: Obligation to co-invest together with the Trust to participate pari passu in the Trust’s investments and divestments. 

Compensation: Primarily based on investment success through performance-based distributions. 

Investment Opportunities: Manager obligated to take advantage of investment opportunities that fall within the objectives of the trust. 

Subsequent Funds: Obligation not to complete subsequent fund offerings with similar strategies and objectives prior to the end of the Investment Period.

Funding

Período de inversión: 4 years with the obligation to invest 25% in the first 2 years. 

Investment Strategy: Aligned with the institutional investors’ investment strategy. 

Corporate bodies: Trustee, Common Representatives, Share Holders' Meeting and Technical Committee in accordance with legal requirements and market practices. 

Key Officials: Involve the key members in charge of administration. The Manager will rely on the staff and analysts to identify and manage potential risks to the operation.

Transparency

Evaluation: Conducted by an independent evaluator. 

Independent Auditor: Will audit the Trust’s financial information. 

Financial information: In accordance with market practices. 

Reserves and independent advisors: A reserve is established which may be used by the Holders to retain independent advisors. 

Reserved matters: The independent members of the Technical Committee will decide on transactions where there is a conflict of interest.

Términos y condiciones del fondo

  1. Realizar inversiones en proyectos greenfield o brownfield en los que se puedan incrementar la rentabilidad en el largo plazo.

    ﾠ

  2. Estrategia orientada en project finance.

    ﾠ

  3. Negociaci￳n, desarrollo y firma de alianzas estrat￩gicas de talla internacional que permitir￡n desarrollar proyectos a trav￩s de un control estrat￩gico y una ventaja competitiva en la relaci￳n riesgo rendimiento.

    ﾠ

  4. Brownfields: Contar con un Socio Estrat￩gico, operador u otro inversionista, los cuales deber￡n tener una participaci￳n conjunta de por los menos 20% durante los primeros 2 a￱os y posteriormente 10%.￧.

    ﾠ

  5. Greenfields: La Asamblea de Tenedores deber￡ aprobar que el Fideicomiso adquiera el Control sobre dicha Inversi￳n.
  1. Opci￳n de suscripci￳n de series subsecuentes adicionales para proyectos que detenten m￡s del 20% del Monto M￡ximo de la Emisi￳n de la Serie A.

    ﾠ

  2. Esta opci￳n puede ser considerada como una coinversi￳n de los Inversionistas en proyectos en los que quieran aumentar su participaci￳n.
  1. La Comisión de Administración de 1.5% es competitiva (promedio de mercado = 1.66%).

  2. La Comisión de Administración de la Serie B1 es 0.75% y de la Serie B2 es 0.65% sobre monto invertido.

  3. En caso de existir ingresos por cobros a Vehículos Paralelos, Terceros Coinversionistas y Sociedades Promovidas, éstos son compartiros con los inversionistas mediante una reducción de la comisión.
  1. AINDA contempla un retorno diferenciado por tipo de riesgo al que está expuesta una inversión que alinea los incentivos del Administrador con el de los Inversionistas (Brownfields: 8% en USD y 10.5% en MXN; Greenfields con EPC: 9% en USD y 11.5% en MXN; y Greenfields sin EPC: 10% en USD y 12.5% en MXN).

     

  2. Al considerar dólares en la matriz, no se beneficia por una depreciación del peso.
  • La decisi￳n que los Tenedores del CKD de AINDA tendr￭an sobre el destino de los activos estabilizados hacia una Fibra-E implica una opci￳n valiosa.

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  • Se requiere aprobaci￳n de la Asamblea de Tenedores de al menos el 90% de los Tenedores:

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    • Obtener recursos en efectivo que representen cuando menos el 25% de la Desinversi￳n.
    • Los certificados deber￡n estar inscritos en el RNV.
    • Tenedores tendr￡n la opci￳n de recibir en efectivo un monto equivalente al menos al 50%
  • La inclusi￳n de un Proceso de Inversi￳n detallado en el Prospecto de Colocaci￳n de AINDA, hace obligatorio y auditable el cumplimiento del mismo.
  1. AINDA designa 6 (seis) l￭deres de la industria como Miembros Independientes del CKD.
  2. Limita el nmero de miembros que puede designar que no califiquen como Miembros Independientes a 5 (cinco), otorgando a los Tenedores y a Miembros Independientes la mayor￭a.
  3. El Memor￡ndum de Inversi￳n podr￡ ser entregado a los miembros previo a la sesi￳n correspondiente.
  1. La pol￭tica de sueldos y salarios est￡ alineada a est￡ndares de mercado con base en un estudio de un tercero.

    ﾠ

  2. En caso de existir excedentes por cualquier raz￳n, ￩stos ser￡n compartidos en un 30% con los Tenedores, mediante reducci￳n de la Comisi￳n de Administraci￳n Serie A.

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    • Emisi￳n de Certificados Serie B-1 o Serie B-2.
    • Comisiones cobradas a Terceros Coinversionistas y Sociedades Promovidas.
    • Comisiones cobradas a Veh￭culos Paralelos, promoci￳n y oferta subsecuente.
  • En caso de Cambio de Control, los accionistas comparten el 20% que resulte de restar al precio de venta, el valor contable de AINDA, realizando una distribuci￳n a los Tenedores.
  • El Convenio de Accionistas de AINDA regula, entre otros, derechos y obligaciones de los accionistas y permite la continuidad del negocio.